A股迎来“限电大考”,貌似利空又像利好,该怎么看?❓❓

小青爱吃草2021-09-27  97

东北限电上热搜了!❗️❗️由此,引发了更多关于“限电”的热议……根据权威报道,目前已有16个省份出台了力度不等的限电措施。波及面如此之广,各辖区内的上市公司步调必然是一致的……最近一周以来,A股上市公司有十几家发布临时停产公告……因限能而临时停产,短期影响产能,偏利空。但是,换个角度来想,这件事又利好新能源……A股市场将如何面对这次年终大考,今天就来聊聊这个话题。

到目前为止,限电波及到的上市公司包括西大门、ST澄星、天原股份神火股份迎丰股份南京化纤锦鸡股份聚杰微纤晨化股份等等,化纤类的多一些。

限电的核心意义在于“限能”,涉及“两个碳字头”“一个双字头”的指引。既然如此,一部分高能耗公司就要受到限制,而绿电等新能源公司则站上风口。这里面的逻辑是简单而清晰的,但是,需要思考,这个时候搬出这套逻辑,时机合适吗?❓❓

我一直秉持一个观点:技术信号早于基本面。今天,就来仔细对照一下看看。

就风口而言,除了限电让人联想到碳中和之外,9月26日,碳科技60、碳科技30等两条“碳科技”指数发布,聚焦能源转型、工业脱碳、建筑节能、交通减排、农业创新、绿色服务等六大产业。连日来,风口效应只增不减,对碳中和的关注度持续激增。

各种情况汇集到一起,容易对碳中和产生一致预期。这有利于维持碳中和的景气指标,但是,就A股散户而言,并不是多大的好消息。多年实战经验告诉我,预期太明确,太一致,人的欲望特别容易膨胀过头。欲望一旦失控,“散户病”不请自来。

当前,碳中和风力十足,可以把现在的情况,理解成基本面利好期。我们散户,不要站在已经公开化的利好面前发挥想象力,而是要反过来琢磨,技术层面是不是已经提前有所反应。为了进一步把技术信号和基本面联系起来,我选了几个受益板块指数的月线,一起来研究一下。

光伏和新能源车,肯定是少不了的。8月,月线放量冲顶,9月过半,均留下一根高位放量小阴线。

风能和电力,自然也是少不了的。9月,月线放量大阳拔起。接力光伏和新能源车,成为9月明星。

就这4个直接受益的板块指数而言,一轮多头的高潮,要么已经出现,要么刚刚出现。的确,这4个板块仍处在多头氛围之中。但是,要防止拉上去后“量价背离”。尤其是光伏和新能源车,9月份首次量价背离。10月份如果再横盘滞涨,技术形态就不大好看了……

我个人认为,光伏、新能源车、风能、电力的多头高潮,已经眼见为实。对当前的风口,已经有所体现。现在,不宜过分头脑发热,防止在风口期完成利好兑现。这4个板块,到底是不是技术信号早于基本面,现在只是一个初步的看法,再过一两月,就可以见分晓。等真正明朗化了,再调整炒股策略,容易滞后,容易被动。

接下来,再来看几个周期指数。

有色、煤炭、钢铁、化纤,都呈现出不同程度的高位滞涨迹象。没错,都是牛市结构,都还处在多头环境中。但是,基本面已经进入新的博弈阶段,既有价格驱动,也是能耗大户。最终如何发展,就月线图来看,我个人认为短期的多头高潮已经出现了。

经过多年深入实战,我个人更偏向于先在技术形态中寻找方向信号,对基本面的多空判断,作为第二决策参考。为什么这么做是有效的,容我分解。

我们可以假设,市场先生无所不能。例如这次,前面9个月,好多地方能耗超标,不得不在第四季度限制产能降低能耗。这个情况,我等散户是无法知晓的,只有无所不能的市场先生有能耐提前知道,所以,市场先生因为先知先觉,就有机会在技术上提早布局。等消息一公开,情绪一集中,市场先生就能轻而易举地完成反派……事实上,无数次的实战体验都表明,市场先生从来都是在你稀里糊涂畏手畏脚的时候拉升,在你无比兴奋无比膨胀的时候甩手走人……既然股市的节奏向来如此,四季度轮到碳中和膨胀的时候,咱是不是该悠着点呢?❓❓

好了《A股迎来“限电大考”,看似利空又像利好,该怎么看?❓❓》✨就写这么多。总体而言,任何一个A股散户都希望大A长牛。真心期待牛能长久一些,不负我等之厚望。关注我,交一个懂股的朋友。祝安。

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